| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 403.00 | 23 942.00 | 6 460.00 | 30 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 655.00 | 21 959.00 | 10 695.00 | 32 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 170.00 | 49 862.00 | 155 309.00 | 205 170.00 |
BT Marchandises | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BZ Autres créances | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CF Disponibilités | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 666.00 | 49 862.00 | 190 804.00 | 240 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 66 369.00 | 50 406.00 | | 66 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437.00 | 15 963.00 | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | 70 106.00 | 69 669.00 | | 70 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 914.00 | 4 482.00 | | 6 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 814.00 | 91 857.00 | | 87 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 13 301.00 | | 9 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 888.00 | 15 407.00 | | 16 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 698.00 | 125 047.00 | | 120 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 804.00 | 194 716.00 | | 190 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 516.00 | 125 046.00 | | 117 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 626.00 | 32 192.00 | 200 818.00 | 168 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 626.00 | 32 192.00 | 200 818.00 | 168 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 873.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 565.00 | 6 849.00 | | 4 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 702.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 702.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -702.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 224.00 | 230 030.00 | | 206 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 787.00 | 214 066.00 | | 205 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437.00 | 15 963.00 | | 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 171.00 | | 2 999.00 | 202 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 058.00 | | 2 999.00 | 60 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 987.00 | 4 873.00 | | 44 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 027.00 | 4 873.00 | | 41 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 914.00 | 3 732.00 | 3 182.00 | 6 914.00 |
VI Groupe et associés | 87 814.00 | 87 814.00 | | 87 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 698.00 | 117 516.00 | 3 182.00 | 120 698.00 |