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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 592.00 | 34 368.00 | 3 224.00 | 37 592.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 922.00 | 39 198.00 | 3 724.00 | 42 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
072 Créances – Autres | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
084 Disponibilités | 79 878.00 | | 79 878.00 | 79 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 833.00 | | 92 833.00 | 92 833.00 |
110 Total général Actif | 135 755.00 | 39 198.00 | 96 557.00 | 135 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 979.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 066.00 | 84 051.00 | | 87 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 131.00 | 10 609.00 | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 197.00 | 94 660.00 | | 90 197.00 |
242 Autres charges externes. | 35 188.00 | 41 773.00 | | 35 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | 3 450.00 | | 3 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 14 194.00 | 12 778.00 | | 14 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 381.00 | 6 940.00 | | 6 381.00 |
262 Autres charges | 377.00 | | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 812.00 | 94 941.00 | | 89 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 386.00 | -281.00 | | 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 298.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | 11 528.00 | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67.00 | -12 107.00 | | -67.00 |