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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 056.00 | 20 472.00 | 88 585.00 | 109 056.00 |
AH Fonds commercial | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 181.00 | 13 582.00 | 23 599.00 | 37 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 163 314.00 | 34 054.00 | 129 260.00 | 163 314.00 |
BT Marchandises | 718 138.00 | | 718 138.00 | 718 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 004.00 | | 314 004.00 | 314 004.00 |
BZ Autres créances | 140 462.00 | | 140 462.00 | 140 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 139.00 | | 51 139.00 | 51 139.00 |
CF Disponibilités | 268 517.00 | | 268 517.00 | 268 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 530.00 | | 1 524 530.00 | 1 524 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 844.00 | 34 054.00 | 1 653 790.00 | 1 687 844.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 765 368.00 | 555 860.00 | | 765 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 552.00 | 409 508.00 | | 245 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 120.00 | 967 568.00 | | 1 013 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 112.00 | 353 921.00 | | 275 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 678.00 | 1 309.00 | | 28 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 273.00 | 2 205.00 | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 561.00 | 215 537.00 | | 278 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 615.00 | 122 887.00 | | 54 615.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | 1 718.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 671.00 | 697 577.00 | | 640 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 790.00 | 1 665 145.00 | | 1 653 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 718.00 | 417 498.00 | | 443 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 034.00 | | 83 756.00 | 244 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 476.00 | 163 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 103.00 | 126 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 874.00 | 37 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 002.00 | | 68 224.00 | 83 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 522.00 | | 15 533.00 | 159 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 350.00 | 26 680.00 | 162 976.00 | 170 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 047.00 | 9 527.00 | 25 103.00 | 36 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 303.00 | 17 153.00 | 137 874.00 | 134 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 561.00 | 278 561.00 | | 278 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 314 004.00 | 314 004.00 | | 314 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 542.00 | 79 862.00 | 194 680.00 | 274 542.00 |
VI Groupe et associés | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 388.00 | | | 79 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 234.00 | 101 234.00 | | 101 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 748.00 | 461 748.00 | | 461 748.00 |
VW T.V.A. | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 398.00 | 443 718.00 | 194 680.00 | 638 398.00 |