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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 1 133.00 | 1 270.00 | 2 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 784.00 | 484 389.00 | 58 395.00 | 542 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 132.00 | 123 150.00 | 121 983.00 | 245 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 800.00 | 608 672.00 | 243 128.00 | 851 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
BN En cours de production de biens | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 082.00 | | 329 082.00 | 329 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 489.00 | 10 062.00 | 854 428.00 | 864 489.00 |
BZ Autres créances | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 140 545.00 | | 140 545.00 | 140 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 697.00 | 10 062.00 | 1 541 636.00 | 1 551 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 497.00 | 618 734.00 | 1 784 763.00 | 2 403 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 454.00 | | | 61 454.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 434 023.00 | 434 023.00 | | 434 023.00 |
DH Report à nouveau | -21 830.00 | 4 402.00 | | -21 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372.00 | -26 232.00 | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 418 065.00 | 417 693.00 | | 418 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 128.00 | 322 521.00 | | 327 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | 328.00 | | 1 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 989.00 | 75 196.00 | | 142 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 364.00 | 338 835.00 | | 575 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 275.00 | 247 347.00 | | 293 275.00 |
EA Autres dettes | 26 188.00 | 37 492.00 | | 26 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 698.00 | 1 021 720.00 | | 1 366 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 763.00 | 1 439 413.00 | | 1 784 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 662.00 | 946 523.00 | | 995 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 884.00 | | 119 712.00 | 752 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 797.00 | 851 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 797.00 | 787 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 851.00 | | 117 862.00 | 690 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 630.00 | | 1 850.00 | 59 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 018.00 | 85 452.00 | 19 799.00 | 543 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 801.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 686.00 | 84 651.00 | 19 799.00 | 542 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 062.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 364.00 | 575 364.00 | | 575 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 352.00 | 173 352.00 | | 173 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
UX Autres créances clients | 661 177.00 | 661 177.00 | | 661 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 312.00 | 203 312.00 | | 203 312.00 |
VB T. V. A. | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 128.00 | 99 081.00 | 228 047.00 | 327 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 748.00 | | | 144 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 141.00 | | | 140 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 430.00 | 978 430.00 | | 978 430.00 |
VW T.V.A. | 104 570.00 | 104 570.00 | | 104 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 709.00 | 995 662.00 | 228 047.00 | 1 223 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 937.00 | 8 116.00 | | 10 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 372.00 | 22 048.00 | | 19 372.00 |
ST Autres comptes | 224 386.00 | 170 350.00 | | 224 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 387.00 | 56 983.00 | | 58 387.00 |
YT Sous‐traitance | 456 770.00 | 263 973.00 | | 456 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | 2 515.00 | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 391.00 | 10 631.00 | | 12 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 486.00 | 122 486.00 | | 136 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 387.00 | 22 271.00 | | 23 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 915.00 | 513 353.00 | | 819 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |