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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 510.00 | 40 029.00 | 31 481.00 | 71 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 487.00 | 20 137.00 | 3 350.00 | 23 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 617.00 | 119 665.00 | 17 952.00 | 137 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 015.00 | | 105 015.00 | 105 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 629.00 | 179 831.00 | 157 798.00 | 337 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 451.00 | | 1 734 451.00 | 1 734 451.00 |
BZ Autres créances | 3 190 030.00 | | 3 190 030.00 | 3 190 030.00 |
CF Disponibilités | 764 563.00 | | 764 563.00 | 764 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 690 100.00 | | 5 690 100.00 | 5 690 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 729.00 | 179 831.00 | 5 847 898.00 | 6 027 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 957 573.00 | 1 848 667.00 | | 1 957 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 325.00 | 108 906.00 | | 229 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 298.00 | 1 961 973.00 | | 2 191 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 611.00 | 1 985 732.00 | | 2 093 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 492.00 | 1 382 841.00 | | 971 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 602.00 | 689 361.00 | | 590 602.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 70 934.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 600.00 | 4 128 869.00 | | 3 656 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 898.00 | 6 090 842.00 | | 5 847 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 656 600.00 | 4 128 869.00 | | 3 656 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 374 662.00 | 166 907.00 | 5 541 569.00 | 5 374 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 374 662.00 | 166 907.00 | 5 541 569.00 | 5 374 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 632 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 327 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | 98 963.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 98 963.00 | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 1 025.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | 45 121.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 46 146.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | 52 816.00 | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 862.00 | 38 323.00 | | 82 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 674.00 | 4 512 982.00 | | 5 664 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 349.00 | 4 404 076.00 | | 5 435 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 325.00 | 108 906.00 | | 229 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 490.00 | | 140 462.00 | 274 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 324.00 | 105 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 324.00 | 337 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 510.00 | | 40 000.00 | 31 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 313.00 | | 5 791.00 | 155 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 667.00 | | 94 671.00 | 87 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 751.00 | 23 080.00 | | 156 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 510.00 | 8 519.00 | | 31 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 241.00 | 14 561.00 | | 125 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 328.00 | | 76 328.00 | 76 328.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 656 600.00 | 2 822 852.00 | 833 748.00 | 3 656 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 492.00 | 971 492.00 | | 971 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 312.00 | 92 312.00 | | 92 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 714.00 | 147 714.00 | | 147 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 015.00 | 95 180.00 | 9 835.00 | 105 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 451.00 | 1 734 451.00 | | 1 734 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VB T. V. A. | 182 373.00 | 182 373.00 | | 182 373.00 |
VC Groupe et associés | 2 787 112.00 | 2 787 112.00 | | 2 787 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 731.00 | 1 037 731.00 | | 1 037 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 880.00 | 222 132.00 | 833 748.00 | 1 055 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 129 432.00 | | | 1 129 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 172.00 | 194 172.00 | | 194 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030 552.00 | 5 020 717.00 | 9 835.00 | 5 030 552.00 |
VW T.V.A. | 338 708.00 | 338 708.00 | | 338 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 600.00 | 2 822 852.00 | 833 748.00 | 3 656 600.00 |