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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 715.00 | | 87 715.00 | 87 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 52 729.00 | | 52 729.00 | 52 729.00 |
CF Disponibilités | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 361.00 | | 92 361.00 | 92 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 076.00 | | 180 076.00 | 180 076.00 |
CU Autres participations | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 538.00 | 6 346.00 | | 13 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 860.00 | 7 192.00 | | 10 860.00 |
DL TOTAL (I) | 26 598.00 | 15 738.00 | | 26 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 223.00 | 94 755.00 | | 102 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 309.00 | | 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 139.00 | 26 023.00 | | 32 139.00 |
EA Autres dettes | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 478.00 | 121 087.00 | | 153 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 076.00 | 136 826.00 | | 180 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 223.00 | | | 102 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 719.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 810.00 | -60.00 | | 3 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 295.00 | | | -5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 456.00 | 83 299.00 | | 105 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 596.00 | 76 107.00 | | 94 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 860.00 | 7 192.00 | | 10 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 615.00 | 22 100.00 | | 60 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 000.00 | 87 715.00 | | -5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 000.00 | 87 715.00 | | -5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 615.00 | 22 100.00 | | 60 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
VI Groupe et associés | 102 223.00 | 102 223.00 | | 102 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
VW T.V.A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 478.00 | 153 478.00 | | 153 478.00 |