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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 230.00 | 63 681.00 | 2 549.00 | 66 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 123.00 | 145 804.00 | 132 319.00 | 278 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 583.00 | 212 049.00 | 135 534.00 | 347 583.00 |
BT Marchandises | 138 249.00 | | 138 249.00 | 138 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 772.00 | | 106 772.00 | 106 772.00 |
BZ Autres créances | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CF Disponibilités | 296 608.00 | | 296 608.00 | 296 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 132.00 | | 579 132.00 | 579 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 714.00 | 212 049.00 | 714 666.00 | 926 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 103.00 | 176 978.00 | | 190 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 993.00 | 23 125.00 | | 32 993.00 |
DL TOTAL (I) | 333 097.00 | 310 103.00 | | 333 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 866.00 | 76 920.00 | | 50 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 481.00 | 142 332.00 | | 136 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 445.00 | 114 312.00 | | 114 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 118.00 | 86 854.00 | | 77 118.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 3 257.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 569.00 | 423 675.00 | | 381 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 666.00 | 733 778.00 | | 714 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 165.00 | 372 831.00 | | 357 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 797.00 | | 5 786.00 | 341 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 569.00 | | 5 783.00 | 338 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | 2.00 | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 851.00 | 19 198.00 | | 192 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 287.00 | 19 198.00 | | 190 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 445.00 | 114 445.00 | | 114 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 106 772.00 | 106 772.00 | | 106 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 844.00 | 26 440.00 | 24 404.00 | 50 844.00 |
VI Groupe et associés | 136 481.00 | 136 481.00 | | 136 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 577.00 | 129 577.00 | | 129 577.00 |
VW T.V.A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 569.00 | 357 165.00 | 24 404.00 | 381 569.00 |