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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 14 004 033.00 | | 14 004 033.00 | 14 004 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 004 033.00 | | 14 004 033.00 | 14 004 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 004 033.00 | | 14 004 033.00 | 14 004 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DG Autres réserves | 3 267 000.00 | 2 681 000.00 | | 3 267 000.00 |
DH Report à nouveau | 747.00 | 216.00 | | 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 735 755.00 | 586 531.00 | | 9 735 755.00 |
DL TOTAL (I) | 13 829 603.00 | 4 093 847.00 | | 13 829 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 839 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 511.00 | 4 716.00 | | 15 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 777.00 | | | 158 777.00 |
EA Autres dettes | | 10 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 430.00 | 844 354.00 | | 174 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 004 033.00 | 4 938 202.00 | | 14 004 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 430.00 | 284 475.00 | | 174 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 516 437.00 | | | 14 516 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 516 437.00 | | | 14 516 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 598 444.00 | | | 4 598 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 598 444.00 | | | 4 598 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 917 993.00 | | | 9 917 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 777.00 | | | 158 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 516 437.00 | 605 665.00 | | 14 516 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 682.00 | 19 134.00 | | 4 780 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 735 755.00 | 586 531.00 | | 9 735 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 890 444.00 | | | 4 890 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 890 444.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890 444.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890 444.00 | | | 4 890 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 777.00 | 158 777.00 | | 158 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 678.00 | 275 798.00 | 559 880.00 | 835 678.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 155.00 | | | 284 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 119 833.00 | | | 1 119 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 430.00 | 174 430.00 | | 174 430.00 |