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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 680.00 | | 625 680.00 | 625 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 680.00 | | 625 680.00 | 625 680.00 |
BZ Autres créances | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CF Disponibilités | 270 059.00 | | 270 059.00 | 270 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 522.00 | | 275 522.00 | 275 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 202.00 | | 901 202.00 | 901 202.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 904.00 | 168 055.00 | | 235 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 768.00 | 67 849.00 | | 257 768.00 |
DL TOTAL (I) | 548 672.00 | 290 904.00 | | 548 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 786.00 | 172.00 | | 1 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 786.00 | 172.00 | | 1 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 119.00 | 383 758.00 | | 327 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 651.00 | 29 524.00 | | 21 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 744.00 | 415 306.00 | | 350 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 202.00 | 706 382.00 | | 901 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 947.00 | 49 844.00 | | 71 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 329.00 | 128 680.00 | | 338 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 561.00 | 60 831.00 | | 80 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 768.00 | 67 849.00 | | 257 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172.00 | 1 786.00 | 172.00 | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 1 786.00 | 172.00 | 172.00 |
UG ‐ Financières | | 1 786.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 119.00 | 327 119.00 | | 327 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 624 560.00 | | 624 560.00 | 624 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 023.00 | 5 463.00 | 624 560.00 | 630 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 744.00 | 350 744.00 | | 350 744.00 |