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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
040 Immobilisations financières | 91 932.00 | | 91 932.00 | 91 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 741.00 | 2 809.00 | 91 932.00 | 94 741.00 |
072 Créances – Autres | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 495.00 | | 51 495.00 | 51 495.00 |
084 Disponibilités | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 586.00 | | 74 586.00 | 74 586.00 |
110 Total général Actif | 169 327.00 | 2 809.00 | 166 517.00 | 169 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 029.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 3 754.00 | 2 404.00 | | 3 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
252 Charges sociales | 1 209.00 | 1 593.00 | | 1 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 179.00 | 245.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 719.00 | 4 819.00 | | 5 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 718.00 | -4 818.00 | | -5 718.00 |
280 Produits financiers | 30 745.00 | 728.00 | | 30 745.00 |
294 Charges financières | 628.00 | 748.00 | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 152.00 | -4 839.00 | | 24 152.00 |