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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 715.00 | 2 975.00 | 2 740.00 | 5 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 714.00 | | 429 714.00 | 429 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 858.00 | | 136 858.00 | 136 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 060.00 | 101 975.00 | 870 084.00 | 972 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 000.00 | 6 522.00 | 140 478.00 | 147 000.00 |
CF Disponibilités | 1 110 825.00 | | 1 110 825.00 | 1 110 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 112.00 | 6 522.00 | 1 264 590.00 | 1 271 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 172.00 | 108 497.00 | 2 134 674.00 | 2 243 172.00 |
CU Autres participations | 399 773.00 | 99 000.00 | 300 773.00 | 399 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 180.00 | 343 180.00 | | 343 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
DG Autres réserves | 1 510 379.00 | 620 200.00 | | 1 510 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 258.00 | 1 890 179.00 | | -30 258.00 |
DK Provisions réglementées | 35 789.00 | 32 690.00 | | 35 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 558.00 | 2 957 717.00 | | 1 930 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 214.00 | 119 909.00 | | 60 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535.00 | 1 164.00 | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 143 035.00 | | 3 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 872.00 | 257 279.00 | | 135 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 116.00 | 521 387.00 | | 204 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 674.00 | 3 479 104.00 | | 2 134 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 004.00 | | 110 004.00 | 110 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 004.00 | | 110 004.00 | 110 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 281 186.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 290 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 472 002.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 100.00 | 4 464.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | 476 466.00 | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100.00 | 1 814 019.00 | | -3 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | 73 693.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 601.00 | 3 089 502.00 | | 506 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 859.00 | 1 199 323.00 | | 536 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 258.00 | 1 890 179.00 | | -30 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 971.00 | | 188 089.00 | 783 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 256.00 | | 188 089.00 | 778 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070.00 | 1 905.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | 1 905.00 | | 1 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 690.00 | 3 100.00 | | 32 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 690.00 | 108 622.00 | | 32 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 105 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 714.00 | | 429 714.00 | 429 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
VI Groupe et associés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VP Divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 001.00 | 13 287.00 | 429 714.00 | 443 001.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 116.00 | 204 116.00 | | 204 116.00 |