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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 425.00 | 5 425.00 | 300 000.00 | 305 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BZ Autres créances | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
CF Disponibilités | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 925.00 | | 78 925.00 | 78 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 350.00 | 5 425.00 | 378 925.00 | 384 350.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 722.00 | 220 047.00 | | 225 722.00 |
DL TOTAL (I) | 234 522.00 | 228 847.00 | | 234 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 15.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 289.00 | 113 604.00 | | 122 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 3 072.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 683.00 | 6 249.00 | | 16 683.00 |
EA Autres dettes | | 25 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 949.00 | 148 176.00 | | 139 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 471.00 | 377 023.00 | | 374 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 950.00 | 148 176.00 | | 139 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 756.00 | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 271.00 | 76 392.00 | | 92 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 818.00 | 70 718.00 | | 87 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 453.00 | 5 674.00 | | 4 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 425.00 | | | 305 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 122 289.00 | 122 289.00 | | 122 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 950.00 | 139 950.00 | | 139 950.00 |