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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 669.00 | 2 754.00 | 915.00 | 3 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 669.00 | 2 754.00 | 915.00 | 3 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 946.00 | 14 456.00 | 21 491.00 | 35 946.00 |
072 Créances – Autres | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
084 Disponibilités | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 661.00 | 14 456.00 | 48 205.00 | 62 661.00 |
110 Total général Actif | 66 330.00 | 17 209.00 | 49 121.00 | 66 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 205.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 117.00 | 3 056.00 | 2 062.00 | 5 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 117.00 | 3 056.00 | 2 062.00 | 5 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CF Disponibilités | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 752.00 | 3 056.00 | 34 697.00 | 37 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 269.00 | 96 846.00 | | 137 269.00 |
230 Autres produits | | 1 200.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 269.00 | 98 046.00 | | 137 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 500.00 | 12 518.00 | | 14 500.00 |
242 Autres charges externes. | 51 632.00 | 34 312.00 | | 51 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | 1 566.00 | | 1 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 902.00 | 44 728.00 | | 50 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | 255.00 | | 266.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 517.00 | 93 379.00 | | 119 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 751.00 | 4 667.00 | | 17 751.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 166.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 273.00 | 40.00 | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 305.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 1 442.00 | | 3 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 886.00 | 3 126.00 | | 14 886.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
DH Report à nouveau | -13 819.00 | | | -13 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 211.00 | -13 819.00 | | -27 211.00 |
DL TOTAL (I) | -6 373.00 | 20 838.00 | | -6 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 190.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 449.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 270.00 | 11 348.00 | | 24 270.00 |
EA Autres dettes | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 070.00 | 13 287.00 | | 41 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 697.00 | 34 125.00 | | 34 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 287.00 | 14 463.00 | | 13 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
FG Production vendue services | 85 583.00 | | 85 583.00 | 85 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 547.00 | | 99 547.00 | 99 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 272.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 272.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | -272.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 937.00 | 117 846.00 | | 102 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 148.00 | 131 665.00 | | 130 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 211.00 | -13 819.00 | | -27 211.00 |