| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 182.00 | 14 532.00 | 15 649.00 | 30 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 582.00 | 15 532.00 | 158 049.00 | 173 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 277 468.00 | | 277 468.00 | 277 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 212.00 | 39 526.00 | 43 687.00 | 83 212.00 |
CF Disponibilités | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 637.00 | 39 526.00 | 324 111.00 | 363 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 218.00 | 55 058.00 | 482 160.00 | 537 218.00 |
CU Autres participations | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 926.00 | 154 552.00 | | 172 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 494.00 | 18 374.00 | | 6 494.00 |
DL TOTAL (I) | 354 421.00 | 347 926.00 | | 354 421.00 |
DP Provisions pour risques | 79 983.00 | 89 780.00 | | 79 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 983.00 | 89 780.00 | | 79 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 880.00 | 41 660.00 | | 38 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 337.00 | 2 806.00 | | 5 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 539.00 | 5 091.00 | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 757.00 | 49 557.00 | | 47 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 160.00 | 487 263.00 | | 482 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 757.00 | 49 557.00 | | 47 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 428.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 875.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | 327.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 949.00 | 96 850.00 | | 51 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 455.00 | 78 476.00 | | 45 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 494.00 | 18 374.00 | | 6 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 376.00 | | 1 206.00 | 172 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 976.00 | | 1 206.00 | 28 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 148.00 | 6 384.00 | | 9 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | 6 384.00 | | 8 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 780.00 | | 9 797.00 | 89 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 780.00 | | 7 254.00 | 46 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 780.00 | | 7 254.00 | 46 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 560.00 | | 17 051.00 | 136 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VC Groupe et associés | 276 038.00 | | | 276 038.00 |
VI Groupe et associés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 714.00 | 278 714.00 | | 278 714.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 1 063.00 | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 123.00 | 7 849.00 | | 4 123.00 |
ST Autres comptes | 13 389.00 | 18 109.00 | | 13 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 208.00 | 1 256.00 | | 1 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 200.00 | 4 000.00 | | 4 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 773.00 | 3 146.00 | | 1 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 511.00 | 25 959.00 | | 17 511.00 |