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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 607.00 | 4 432.00 | 175.00 | 4 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 425.00 | 9 952.00 | 4 473.00 | 14 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 198.00 | 60 815.00 | 7 382.00 | 68 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 896.00 | 51 103.00 | 41 793.00 | 92 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 152.00 | 126 303.00 | 53 849.00 | 180 152.00 |
BT Marchandises | 167 643.00 | | 167 643.00 | 167 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 042.00 | 2 493.00 | 470 548.00 | 473 042.00 |
BZ Autres créances | 324 411.00 | | 324 411.00 | 324 411.00 |
CF Disponibilités | 408 422.00 | | 408 422.00 | 408 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 243.00 | 2 493.00 | 1 381 749.00 | 1 384 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 395.00 | 128 796.00 | 1 435 598.00 | 1 564 395.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 534 662.00 | | | 534 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 379.00 | | | 122 379.00 |
DK Provisions réglementées | 442.00 | | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 910 483.00 | | | 910 483.00 |
DP Provisions pour risques | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 883.00 | | | 112 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 410.00 | | | 254 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 525.00 | | | 83 525.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 311.00 | | | 505 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 598.00 | | | 1 435 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 271.00 | | | 420 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 858.00 | | 16 293.00 | 163 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 802.00 | | 16 291.00 | 144 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 1.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 311.00 | 12 991.00 | | 113 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 321.00 | 1 062.00 | | 13 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 990.00 | 11 928.00 | | 99 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 444.00 | | 2.00 | 444.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 804.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | 19 804.00 | 2.00 | 2 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 803.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 410.00 | 254 410.00 | | 254 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 469 464.00 | 469 464.00 | | 469 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 883.00 | 29 800.00 | 83 082.00 | 112 883.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 750.00 | 322 750.00 | | 322 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 454.00 | 807 454.00 | | 807 454.00 |
VW T.V.A. | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 354.00 | 420 271.00 | 83 082.00 | 503 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
ST Autres comptes | 110 978.00 | | | 110 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 557.00 | | | 94 557.00 |
YT Sous‐traitance | 81 422.00 | | | 81 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 465.00 | | | 388 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 428.00 | | | 248 428.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 312.00 | | | 342 312.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |