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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776 979.00 | 1 363 407.00 | 413 571.00 | 1 776 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 953.00 | 728 449.00 | 72 503.00 | 800 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 938.00 | 514 919.00 | 697 020.00 | 1 211 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 282.00 | | 146 282.00 | 146 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 829 745.00 | 4 480 368.00 | 1 349 377.00 | 5 829 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 738.00 | | 130 738.00 | 130 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 278 927.00 | 47 105.00 | 4 231 822.00 | 4 278 927.00 |
BZ Autres créances | 5 857 698.00 | 224.00 | 5 857 474.00 | 5 857 698.00 |
CF Disponibilités | 6 425 251.00 | | 6 425 251.00 | 6 425 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 235.00 | | 108 235.00 | 108 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 800 848.00 | 47 329.00 | 16 753 520.00 | 16 800 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 630 593.00 | 4 527 697.00 | 18 102 896.00 | 22 630 593.00 |
CU Autres participations | 1 893 593.00 | 1 873 593.00 | 20 000.00 | 1 893 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 491 200.00 | | | 3 491 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
DG Autres réserves | 3 048 311.00 | | | 3 048 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 860.00 | | | 155 860.00 |
DL TOTAL (I) | 6 803 122.00 | | | 6 803 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 274.00 | | | 1 007 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 196 672.00 | | | 9 196 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 704.00 | | | 1 088 704.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 299 774.00 | | | 11 299 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 102 896.00 | | | 18 102 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 294 168.00 | | | 11 294 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 421 657.00 | | 38 421 657.00 | 38 421 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 421 657.00 | | 38 421 657.00 | 38 421 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 465 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 732 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 533.00 | |
GE Autres charges | | | 324 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 415 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324 497.00 | | | 324 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782 969.00 | | | 782 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 969.00 | | | 782 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780 459.00 | | | -780 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 745.00 | | | 78 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 468 102.00 | | | 38 468 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 312 242.00 | | | 38 312 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 860.00 | | | 155 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 790 678.00 | | 39 067.00 | 5 790 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 829 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 979.00 | | | 1 776 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 825.00 | | 39 067.00 | 1 973 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 875.00 | | | 2 039 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 242.00 | 634 533.00 | 2 606 775.00 | 1 972 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008 012.00 | 355 396.00 | 1 363 407.00 | 1 008 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 231.00 | 279 137.00 | 1 243 368.00 | 964 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920 921.00 | 1 920 921.00 | | 1 920 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920 921.00 | 1 920 921.00 | | 1 920 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 196 672.00 | 9 196 672.00 | | 9 196 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 522.00 | 175 522.00 | | 175 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 282.00 | | 146 282.00 | 146 282.00 |
UX Autres créances clients | 4 238 382.00 | 4 238 382.00 | | 4 238 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
VB T. V. A. | 3 648 122.00 | 3 648 122.00 | | 3 648 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 895 694.00 | 1 895 694.00 | | 1 895 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 274.00 | 1 007 274.00 | | 1 007 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 319.00 | 299 319.00 | | 299 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 235.00 | 108 235.00 | | 108 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 391 142.00 | 10 244 859.00 | 146 282.00 | 10 391 142.00 |
VW T.V.A. | 786 141.00 | 786 141.00 | | 786 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 294 168.00 | 11 294 168.00 | | 11 294 168.00 |