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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 339.00 | 17 746.00 | 14 593.00 | 32 339.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 543.00 | 17 746.00 | 14 797.00 | 32 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 333.00 | | 74 333.00 | 74 333.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
110 Total général Actif | 135 843.00 | 17 746.00 | 118 098.00 | 135 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213.00 | | | 213.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 807.00 | 67 841.00 | | 124 807.00 |
230 Autres produits | 2 560.00 | 1 047.00 | | 2 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 367.00 | 68 888.00 | | 127 367.00 |
242 Autres charges externes. | 59 139.00 | 24 095.00 | | 59 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | 799.00 | | 267.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 56.00 | | | 56.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 706.00 | 32 988.00 | | 33 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 965.00 | 5 702.00 | | 5 965.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 078.00 | 63 585.00 | | 99 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 290.00 | 5 303.00 | | 28 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 381.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | 541.00 | | 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 881.00 | | 4 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 330.00 | 3 500.00 | | 23 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 060.00 | | | 4 060.00 |