| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 221.00 | 579.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 070.00 | 2 126.00 | 5 944.00 | 8 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 414.00 | 1 805.00 | 1 609.00 | 3 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 333.00 | 5 152.00 | 8 182.00 | 13 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 637.00 | | 89 637.00 | 89 637.00 |
BZ Autres créances | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 71 727.00 | | 71 727.00 | 71 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 349.00 | | 233 349.00 | 233 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 682.00 | 5 152.00 | 241 530.00 | 246 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 292.00 | 16 351.00 | | 37 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 082.00 | 20 942.00 | | 10 082.00 |
DL TOTAL (I) | 113 375.00 | 103 292.00 | | 113 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | 31 800.00 | | 16 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 778.00 | 116 626.00 | | 53 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 858.00 | 3 545.00 | | 28 858.00 |
EA Autres dettes | | 14 032.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 156.00 | 179 966.00 | | 128 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 530.00 | 283 258.00 | | 241 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 156.00 | 166 002.00 | | 128 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 265.00 | 125 614.00 | 370 878.00 | 245 265.00 |
FG Production vendue services | 11 757.00 | 124 667.00 | 136 424.00 | 11 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 021.00 | 250 281.00 | 507 302.00 | 257 021.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 6 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 037.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | 490.00 | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | 490.00 | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 205.00 | -490.00 | | -2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 3 804.00 | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 039.00 | 583 111.00 | | 510 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 957.00 | 562 170.00 | | 499 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 082.00 | 20 942.00 | | 10 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 878.00 | | 3 456.00 | 9 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 600.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 629.00 | | 2 856.00 | 8 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231.00 | 2 921.00 | | 2 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 521.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | 2 400.00 | | 1 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 89 637.00 | 89 637.00 | | 89 637.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 893.00 | 93 893.00 | | 93 893.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 156.00 | 128 156.00 | | 128 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | 10 647.00 | | 5 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 626.00 | 24 881.00 | | 25 626.00 |
ST Autres comptes | 36 397.00 | 63 150.00 | | 36 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 365.00 | 13 376.00 | | 10 365.00 |
YT Sous‐traitance | 870.00 | 38 536.00 | | 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 034.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | 398.00 | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 200.00 | 11 045.00 | | 6 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 148.00 | 40 688.00 | | 57 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 312.00 | 70 124.00 | | 72 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 258.00 | 143 977.00 | | 73 258.00 |