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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 610.00 | 62 571.00 | 28 038.00 | 90 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 501.00 | 62 571.00 | 291 929.00 | 354 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 173 312.00 | | 173 312.00 | 173 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 070 120.00 | 3 024.00 | 4 067 096.00 | 4 070 120.00 |
CF Disponibilités | 1 389 165.00 | | 1 389 165.00 | 1 389 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 660 742.00 | 3 024.00 | 5 657 718.00 | 5 660 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 243.00 | 65 596.00 | 5 949 647.00 | 6 015 243.00 |
CU Autres participations | 263 891.00 | | 263 891.00 | 263 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 441 796.00 | | | 3 441 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 179.00 | | | 344 179.00 |
DG Autres réserves | 1 774 800.00 | | | 1 774 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -903.00 | | | -903.00 |
DL TOTAL (I) | 5 559 872.00 | | | 5 559 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 577.00 | | | 90 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 618.00 | | | 278 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 775.00 | | | 389 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 647.00 | | | 5 949 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 751.00 | | | 376 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 305.00 | | 154 305.00 | 154 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 305.00 | | 154 305.00 | 154 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 939.00 | | | 183 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 843.00 | | | 184 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -903.00 | | | -903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 501.00 | | | 354 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 610.00 | | | 90 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 891.00 | | | 263 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 821.00 | 17 750.00 | | 44 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 821.00 | 17 750.00 | | 44 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 024.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VC Groupe et associés | 167 373.00 | 167 373.00 | | 167 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 577.00 | 77 553.00 | 13 024.00 | 90 577.00 |
VI Groupe et associés | 278 618.00 | 278 618.00 | | 278 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 456.00 | 201 456.00 | | 201 456.00 |
VW T.V.A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 775.00 | 376 751.00 | 13 024.00 | 389 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
ST Autres comptes | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |