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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 552.00 | 4 091.00 | 12 461.00 | 16 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 552.00 | 8 091.00 | 12 461.00 | 20 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CF Disponibilités | 79 702.00 | | 79 702.00 | 79 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 245.00 | 8 091.00 | 104 154.00 | 112 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 952.00 | 28 132.00 | | 17 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 454.00 | -10 180.00 | | 27 454.00 |
DL TOTAL (I) | 58 606.00 | 31 152.00 | | 58 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 74.00 | | 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 374.00 | 15 322.00 | | 22 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 070.00 | 22 225.00 | | 22 070.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 548.00 | 38 088.00 | | 45 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 154.00 | 69 240.00 | | 104 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 360.00 | 37 900.00 | | 45 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 185.00 | | 446 185.00 | 446 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 185.00 | | 446 185.00 | 446 185.00 |
FM Production stockée | | | -18 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 804.00 | 30 408.00 | | 35 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | 1 491.00 | | 1 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | 2 142.00 | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 985.00 | -342.00 | | -1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 159.00 | 386 596.00 | | 428 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 706.00 | 396 776.00 | | 400 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 454.00 | -10 180.00 | | 27 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 140.00 | 8 184.00 | | 5 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 250.00 | | 12 303.00 | 8 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | | 12 303.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 928.00 | 2 164.00 | | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 928.00 | 2 164.00 | | 5 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 2 229.00 | | 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 320.00 | 4 928.00 | | 9 320.00 |
ST Autres comptes | 41 831.00 | 39 331.00 | | 41 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 531.00 | 1 273.00 | | 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | 1 056.00 | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 815.00 | 3 285.00 | | 1 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 618.00 | 39 584.00 | | 44 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 741.00 | 27 612.00 | | 25 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 781.00 | 45 531.00 | | 56 781.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |