| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 398.00 | 100 064.00 | 16 333.00 | 116 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 857.00 | 101 407.00 | 37 450.00 | 138 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 392.00 | | 613 392.00 | 613 392.00 |
BZ Autres créances | 52 852.00 | | 52 852.00 | 52 852.00 |
CF Disponibilités | 310 831.00 | | 310 831.00 | 310 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 163.00 | | 984 163.00 | 984 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 020.00 | 101 407.00 | 1 021 613.00 | 1 123 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 38 618.00 | 201.00 | | 38 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 322.00 | 38 400.00 | | 29 322.00 |
DL TOTAL (I) | 67 940.00 | 38 601.00 | | 67 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 196.00 | 100 839.00 | | 101 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 196.00 | 100 839.00 | | 101 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 994.00 | 78 451.00 | | 25 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 523.00 | 224 416.00 | | 566 523.00 |
EA Autres dettes | 259 959.00 | 1 207.00 | | 259 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 476.00 | 304 075.00 | | 852 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 613.00 | 443 515.00 | | 1 021 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 476.00 | 304 075.00 | | 852 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 329.00 | | 1 140 329.00 | 1 140 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 329.00 | | 1 140 329.00 | 1 140 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 542.00 | 17 092.00 | | 11 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 831.00 | 1 383 761.00 | | 1 654 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 509.00 | 1 345 361.00 | | 1 625 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 322.00 | 38 400.00 | | 29 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 430.00 | | 12 426.00 | 126 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 971.00 | | 12 426.00 | 103 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 556.00 | 13 851.00 | | 87 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 213.00 | 13 851.00 | | 86 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 839.00 | 356.00 | | 100 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 839.00 | 356.00 | | 100 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 523.00 | 566 523.00 | | 566 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 959.00 | 259 959.00 | | 259 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
UX Autres créances clients | 613 392.00 | 613 392.00 | | 613 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 448.00 | 673 332.00 | 21 116.00 | 694 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 476.00 | 852 476.00 | | 852 476.00 |