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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 515.00 | 839.00 | 1 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 354.00 | 515.00 | 839.00 | 1 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 689.00 | 30 000.00 | 176 689.00 | 206 689.00 |
072 Créances – Autres | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
084 Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 680.00 | 30 000.00 | 190 680.00 | 220 680.00 |
110 Total général Actif | 222 034.00 | 30 515.00 | 191 518.00 | 222 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 933.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 20 877.00 | 34 319.00 | | 20 877.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 200.00 | 12 225.00 | | 2 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 507.00 | 9 243.00 | | 4 507.00 |
230 Autres produits | 8 856.00 | 6 300.00 | | 8 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 440.00 | 62 087.00 | | 36 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 463.00 | 22 293.00 | | 15 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 217.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 689.00 | 13 362.00 | | 10 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | 1 385.00 | | 1 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 844.00 | 1 305.00 | | 6 844.00 |
252 Charges sociales | 4 730.00 | 6 064.00 | | 4 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 307.00 | 240.00 | | 307.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 64 823.00 | 49 866.00 | | 64 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 384.00 | 12 221.00 | | -28 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 272.00 | 12 221.00 | | 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 746.00 | | | 3 746.00 |