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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 911.00 | 23 144.00 | 5 767.00 | 28 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 151.00 | 23 144.00 | 9 007.00 | 32 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BT Marchandises | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 938.00 | | 76 938.00 | 76 938.00 |
BZ Autres créances | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CF Disponibilités | 107 116.00 | | 107 116.00 | 107 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 931.00 | | 203 931.00 | 203 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 082.00 | 23 144.00 | 212 938.00 | 236 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 897.00 | | | -18 897.00 |
DL TOTAL (I) | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 084.00 | | | 121 084.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 181.00 | | | 204 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 938.00 | | | 212 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 181.00 | | | 135 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 640.00 | | 321 640.00 | 321 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 640.00 | | 321 640.00 | 321 640.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 656.00 | | | 321 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 553.00 | | | 340 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 897.00 | | | -18 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 730.00 | | 3 421.00 | 28 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 490.00 | | 3 421.00 | 25 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 411.00 | 2 733.00 | | 20 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 411.00 | 2 733.00 | | 20 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 76 938.00 | 76 938.00 | | 76 938.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 319.00 | 83 079.00 | 3 240.00 | 86 319.00 |
VW T.V.A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 181.00 | 135 181.00 | 69 000.00 | 204 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
ST Autres comptes | 70 504.00 | | | 70 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
YT Sous‐traitance | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 106.00 | | | 117 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |