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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 917.00 | 30 916.00 | 1.00 | 30 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 2 593.00 | 1.00 | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 332.00 | 29 467.00 | 11 865.00 | 41 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 843.00 | 62 977.00 | 11 866.00 | 74 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BT Marchandises | 204 179.00 | | 204 179.00 | 204 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 759.00 | | 191 759.00 | 191 759.00 |
BZ Autres créances | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 807.00 | | 62 807.00 | 62 807.00 |
CF Disponibilités | 105 852.00 | | 105 852.00 | 105 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 709.00 | | 608 709.00 | 608 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 552.00 | 62 977.00 | 620 575.00 | 683 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 170.00 | 165 106.00 | | 187 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 682.00 | 82 064.00 | | 120 682.00 |
DL TOTAL (I) | 316 102.00 | 255 420.00 | | 316 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 391.00 | 28 079.00 | | 32 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 207.00 | 137 823.00 | | 149 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 701.00 | 100 886.00 | | 110 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 473.00 | 278 962.00 | | 304 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 575.00 | 534 382.00 | | 620 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 473.00 | 278 962.00 | | 304 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 309.00 | 75 099.00 | 1 217 408.00 | 1 142 309.00 |
FG Production vendue services | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 907.00 | 75 099.00 | 1 230 006.00 | 1 154 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 399.00 | 1 807.00 | | 2 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | 159.00 | | 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174.00 | 787.00 | | 4 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174.00 | 787.00 | | 4 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 739.00 | 3 248.00 | | 6 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 739.00 | 3 248.00 | | 6 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | -2 461.00 | | -2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 699.00 | 26 884.00 | | 42 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 476.00 | 1 159 592.00 | | 1 241 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 794.00 | 1 077 528.00 | | 1 120 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 682.00 | 82 064.00 | | 120 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 439.00 | 19 471.00 | | 18 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 843.00 | | | 74 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 377.00 | 6 600.00 | | 56 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 460.00 | 6 600.00 | | 25 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 207.00 | 149 207.00 | | 149 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
UX Autres créances clients | 189 525.00 | 189 525.00 | | 189 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VI Groupe et associés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VP Divers | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 361.00 | 209 361.00 | | 209 361.00 |
VW T.V.A. | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 082.00 | 272 082.00 | | 272 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 156.00 | 16 379.00 | | 11 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 685.00 | 20 959.00 | | 24 685.00 |
ST Autres comptes | 116 925.00 | 144 242.00 | | 116 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 798.00 | 7 040.00 | | 8 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 252.00 | 9 017.00 | | 9 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 408.00 | 25 396.00 | | 20 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 981.00 | 181 816.00 | | 240 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 709.00 | 138 177.00 | | 159 709.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 408.00 | 220 241.00 | | 198 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |