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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 144.00 | 206 517.00 | 336 628.00 | 543 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 612.00 | 121 815.00 | 9 797.00 | 131 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 520.00 | 328 332.00 | 374 189.00 | 702 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 629.00 | 55 200.00 | 851 429.00 | 906 629.00 |
BZ Autres créances | 71 234.00 | | 71 234.00 | 71 234.00 |
CF Disponibilités | 282 718.00 | | 282 718.00 | 282 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 032.00 | | 47 032.00 | 47 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 613.00 | 55 200.00 | 1 252 413.00 | 1 307 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 133.00 | 383 532.00 | 1 626 602.00 | 2 010 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 822.00 | 134 822.00 | | 134 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 502.00 | 275 502.00 | | 275 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 78 618.00 | 150 778.00 | | 78 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 119.00 | 132 840.00 | | 169 119.00 |
DL TOTAL (I) | 673 061.00 | 708 942.00 | | 673 061.00 |
DP Provisions pour risques | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 923.00 | 177 093.00 | | 182 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 833.00 | 176 121.00 | | 295 833.00 |
EA Autres dettes | | 8 002.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 789.00 | 74 144.00 | | 259 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 546.00 | 435 361.00 | | 938 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 602.00 | 1 144 303.00 | | 1 626 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 545.00 | 72 555.00 | 2 070 100.00 | 1 997 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 545.00 | 72 555.00 | 2 070 100.00 | 1 997 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 223 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 200.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 995.00 | 747.00 | | 14 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 995.00 | 747.00 | | 14 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 994.00 | -747.00 | | -14 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 268.00 | 4 122.00 | | -6 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 257.00 | 2 065 764.00 | | 2 298 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 138.00 | 1 932 924.00 | | 2 129 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 119.00 | 132 840.00 | | 169 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 704.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 820.00 | | 224 700.00 | 477 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 840.00 | | 224 304.00 | 318 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 612.00 | | | 131 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 368.00 | | 396.00 | 27 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 965.00 | 118 367.00 | | 209 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 312.00 | 106 205.00 | | 100 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 653.00 | 12 162.00 | | 109 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 995.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 55 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 195.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 923.00 | 182 923.00 | | 182 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 789.00 | 259 789.00 | | 259 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
UX Autres créances clients | 774 149.00 | | | 774 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 480.00 | | | 132 480.00 |
VB T. V. A. | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 629.00 | 1 024 895.00 | 27 734.00 | 1 052 629.00 |
VW T.V.A. | 169 617.00 | 169 617.00 | | 169 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 546.00 | 738 546.00 | 200 000.00 | 938 546.00 |