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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
AH Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 850.00 | 7 470.00 | 1 380.00 | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 223.00 | 34 774.00 | 5 449.00 | 40 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 236.00 | 51 118.00 | 19 118.00 | 70 236.00 |
BN En cours de production de biens | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BT Marchandises | 129 465.00 | 25 770.00 | 103 695.00 | 129 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 891.00 | 10.00 | 42 881.00 | 42 891.00 |
BZ Autres créances | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CF Disponibilités | 141 262.00 | | 141 262.00 | 141 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 609.00 | 25 780.00 | 314 829.00 | 340 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 846.00 | 76 898.00 | 333 947.00 | 410 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | | 7 993.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 238.00 | | | -37 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 251.00 | -45 231.00 | | 31 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 368.00 | 2 511.00 | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 39 602.00 | 9 492.00 | | 39 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 599.00 | 176 875.00 | | 170 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 148.00 | 662.00 | | 3 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 956.00 | 79 736.00 | | 84 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 626.00 | 54 558.00 | | 35 626.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 23 400.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 345.00 | 335 233.00 | | 294 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 947.00 | 344 726.00 | | 333 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 824.00 | 164 071.00 | | 134 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 135.00 | | 561 135.00 | 561 135.00 |
FG Production vendue services | 85 961.00 | | 85 961.00 | 85 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 097.00 | | 647 097.00 | 647 097.00 |
FM Production stockée | | | 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 246.00 | 17 075.00 | | 1 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | -56.00 | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 034.00 | 553 536.00 | | 678 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 782.00 | 598 768.00 | | 646 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 251.00 | -45 231.00 | | 31 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 787.00 | 3 331.00 | | 47 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 564.00 | 309.00 | | 8 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 223.00 | 3 021.00 | | 39 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 051.00 | 25 770.00 | 20 051.00 | 20 051.00 |
6T Sur comptes clients | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 061.00 | 25 770.00 | 20 051.00 | 20 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 061.00 | 25 770.00 | 20 051.00 | 20 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 770.00 | 20 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 956.00 | 84 956.00 | | 84 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 499.00 | 14 127.00 | 156 372.00 | 170 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 526.00 | 69 514.00 | 12.00 | 69 526.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 196.00 | 134 824.00 | 156 372.00 | 291 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 2 356.00 | | 1 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 993.00 | 4 653.00 | | 3 993.00 |
ST Autres comptes | 34 220.00 | 43 889.00 | | 34 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 642.00 | 28 168.00 | | 30 642.00 |
YT Sous‐traitance | 13 830.00 | 16 639.00 | | 13 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | 1 882.00 | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 981.00 | 4 239.00 | | 2 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 093.00 | 109 280.00 | | 127 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 810.00 | 75 553.00 | | 99 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 686.00 | 93 350.00 | | 82 686.00 |