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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 393.00 | 4 503.00 | 3 891.00 | 8 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 934.00 | 4 503.00 | 4 432.00 | 8 934.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 298 483.00 | | 298 483.00 | 298 483.00 |
CF Disponibilités | 99 633.00 | | 99 633.00 | 99 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 487.00 | | 399 487.00 | 399 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 421.00 | 4 503.00 | 403 918.00 | 408 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441.00 | | | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 444.00 | 36 184.00 | | 37 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 768.00 | 1 260.00 | | -11 768.00 |
DL TOTAL (I) | 80 676.00 | 92 444.00 | | 80 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 653.00 | 270 229.00 | | 280 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 140 439.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 382.00 | | 6 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 833.00 | 1 601.00 | | 34 833.00 |
EA Autres dettes | | 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 242.00 | 419 443.00 | | 323 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 918.00 | 511 887.00 | | 403 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 754.00 | 415 599.00 | | 320 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598.00 | 2 905.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | 2 905.00 | | 1 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 685.00 | 277 685.00 | | 277 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 968.00 | 1 772.00 | 1 196.00 | 2 968.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 483.00 | 298 483.00 | | 298 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 295.00 | 300 295.00 | | 300 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 242.00 | 320 754.00 | 2 488.00 | 323 242.00 |