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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 993.00 | 4 769.00 | 7 224.00 | 11 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 245.00 | 10 070.00 | 3 175.00 | 13 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 953.00 | 14 839.00 | 11 114.00 | 25 953.00 |
BN En cours de production de biens | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 710.00 | 1 000.00 | 13 710.00 | 14 710.00 |
BZ Autres créances | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 158.00 | 1 000.00 | 21 158.00 | 22 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 112.00 | 15 839.00 | 32 272.00 | 48 112.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 143.00 | 5 652.00 | | 2 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 346.00 | -3 509.00 | | -5 346.00 |
DL TOTAL (I) | 5 047.00 | 10 393.00 | | 5 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 308.00 | 11 082.00 | | 8 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 948.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 1 229.00 | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 709.00 | 12 074.00 | | 11 709.00 |
EA Autres dettes | 6 096.00 | 9 308.00 | | 6 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 225.00 | 34 640.00 | | 27 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 272.00 | 45 034.00 | | 32 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 035.00 | | 110 035.00 | 110 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 035.00 | | 110 035.00 | 110 035.00 |
FM Production stockée | | | 4 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 975.00 | 111 371.00 | | 116 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 322.00 | 114 880.00 | | 122 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 346.00 | -3 509.00 | | -5 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 916.00 | | 1 698.00 | 26 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 25 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 13 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 208.00 | | 1 698.00 | 14 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 632.00 | 2 868.00 | 2 660.00 | 14 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 909.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 772.00 | 1 958.00 | 2 660.00 | 10 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 350.00 | 2 919.00 | 4 432.00 | 7 350.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 538.00 | 17 838.00 | 700.00 | 18 538.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 225.00 | 22 794.00 | 4 432.00 | 27 225.00 |