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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 22 903.00 | 12 584.00 | 10 318.00 | 22 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 281.00 | 7 743.00 | 537.00 | 8 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 076.00 | 96 678.00 | 31 398.00 | 128 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 956.00 | 117 006.00 | 89 949.00 | 206 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BN En cours de production de biens | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 986.00 | | 56 986.00 | 56 986.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 156 285.00 | | 156 285.00 | 156 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 247.00 | | 294 247.00 | 294 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 203.00 | 117 006.00 | 384 196.00 | 501 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
DG Autres réserves | 179 885.00 | 169 396.00 | | 179 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 415.00 | 13 489.00 | | 48 415.00 |
DL TOTAL (I) | 252 775.00 | 207 360.00 | | 252 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 178.00 | 19 212.00 | | 12 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 10 292.00 | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 654.00 | 10 506.00 | | 20 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 251.00 | 39 825.00 | | 38 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 020.00 | 46 637.00 | | 59 020.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 174.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 421.00 | 126 648.00 | | 131 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 196.00 | 334 008.00 | | 384 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 331.00 | 103 974.00 | | 105 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 630.00 | | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 712.00 | | 742 712.00 | 742 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 712.00 | | 742 712.00 | 742 712.00 |
FM Production stockée | | | 87.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 155.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 119.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 388.00 | 1 795.00 | | 12 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 136.00 | 660 497.00 | | 759 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 721.00 | 647 008.00 | | 710 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 415.00 | 13 489.00 | | 48 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 916.00 | | 6 040.00 | 200 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 260.00 | | | 159 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 655.00 | | 6 040.00 | 34 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 851.00 | 20 155.00 | | 96 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 851.00 | 20 155.00 | | 96 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 173.00 | 6 738.00 | 5 435.00 | 12 173.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 804.00 | 67 804.00 | | 67 804.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 767.00 | 105 331.00 | 5 435.00 | 110 767.00 |