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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 476.00 | 129 576.00 | 34 899.00 | 164 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 094.00 | 65 257.00 | 53 838.00 | 119 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 994.00 | 194 833.00 | 157 161.00 | 351 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BZ Autres créances | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CF Disponibilités | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 137.00 | 194 833.00 | 199 304.00 | 394 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 248.00 | 93 119.00 | | 112 248.00 |
DH Report à nouveau | | -1 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 866.00 | 20 317.00 | | -11 866.00 |
DL TOTAL (I) | 105 882.00 | 117 748.00 | | 105 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 947.00 | 47 438.00 | | 43 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 941.00 | 7 716.00 | | 6 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 993.00 | 23 075.00 | | 41 993.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 422.00 | 83 507.00 | | 93 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 304.00 | 201 255.00 | | 199 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 503.00 | 57 952.00 | | 76 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
FG Production vendue services | 275 708.00 | | 275 708.00 | 275 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 028.00 | | 279 028.00 | 279 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 394.00 | 90.00 | | 10 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 394.00 | 90.00 | | 10 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 394.00 | 367.00 | | -10 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 044.00 | 299 242.00 | | 286 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 910.00 | 278 925.00 | | 297 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 866.00 | 20 317.00 | | -11 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 341.00 | 8 359.00 | | 7 341.00 |