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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 336.00 | 8 251.00 | 5 085.00 | 13 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 366.00 | 191 588.00 | 97 778.00 | 289 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 702.00 | 199 840.00 | 102 863.00 | 302 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
BZ Autres créances | 68 975.00 | | 68 975.00 | 68 975.00 |
CF Disponibilités | 94 836.00 | | 94 836.00 | 94 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 793.00 | | 195 793.00 | 195 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 496.00 | 199 840.00 | 298 656.00 | 498 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 465.00 | 27 280.00 | | 38 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 306.00 | 11 185.00 | | -14 306.00 |
DL TOTAL (I) | 35 159.00 | 49 465.00 | | 35 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 702.00 | 20 567.00 | | 58 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 861.00 | 53 744.00 | | 37 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 589.00 | 119 212.00 | | 148 589.00 |
EA Autres dettes | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 497.00 | 193 657.00 | | 263 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 656.00 | 243 123.00 | | 298 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 497.00 | 193 657.00 | | 263 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 487 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 877.00 | |
GE Autres charges | | | 13 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 739.00 | 1 168.00 | | 29 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 391.00 | -1 168.00 | | -29 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 965.00 | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 647.00 | 292 293.00 | | 516 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 953.00 | 281 108.00 | | 530 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 306.00 | 11 185.00 | | -14 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 340.00 | | 65 363.00 | 237 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 302 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 302 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 340.00 | | 65 363.00 | 237 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 964.00 | 40 877.00 | 1.00 | 158 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 964.00 | 40 877.00 | 1.00 | 158 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
UX Autres créances clients | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VC Groupe et associés | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 702.00 | 58 702.00 | | 58 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 957.00 | 100 957.00 | | 100 957.00 |
VW T.V.A. | 136 373.00 | 136 373.00 | | 136 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 497.00 | 263 497.00 | | 263 497.00 |