| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 136.00 | 23 823.00 | 313.00 | 24 136.00 |
040 Immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 432.00 | 23 823.00 | 4 609.00 | 28 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 347 615.00 | | 347 615.00 | 347 615.00 |
072 Créances – Autres | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
084 Disponibilités | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 523.00 | | 399 523.00 | 399 523.00 |
110 Total général Actif | 427 955.00 | 23 823.00 | 404 132.00 | 427 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 466.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 132.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 179.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 470 311.00 | | | 470 311.00 |
230 Autres produits | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 145.00 | | | 475 145.00 |
242 Autres charges externes. | 231 304.00 | | | 231 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 694.00 | | | 208 694.00 |
252 Charges sociales | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 670.00 | | | 670.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 720.00 | | | 467 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 215 525.00 | | | 215 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |