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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 067.00 | 665 141.00 | 20 927.00 | 686 067.00 |
AP Constructions | 3 050 346.00 | 1 425 904.00 | 1 624 441.00 | 3 050 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 915 954.00 | 6 808 629.00 | 4 107 326.00 | 10 915 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868 462.00 | 2 055 037.00 | 813 425.00 | 2 868 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 014.00 | | 261 014.00 | 261 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 801 374.00 | 10 954 710.00 | 6 846 664.00 | 17 801 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 477.00 | | 207 477.00 | 207 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 871 237.00 | | 11 871 237.00 | 11 871 237.00 |
BZ Autres créances | 1 443 480.00 | | 1 443 480.00 | 1 443 480.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 522 552.00 | | 13 522 552.00 | 13 522 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 323 926.00 | 10 954 710.00 | 20 369 215.00 | 31 323 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 308.00 | 162 308.00 | | 162 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
DH Report à nouveau | 556.00 | 24 113.00 | | 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094 249.00 | 2 544 170.00 | | 2 094 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 343.00 | 2 746 823.00 | | 2 273 343.00 |
DP Provisions pour risques | 147 307.00 | 156 909.00 | | 147 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 307.00 | 156 909.00 | | 147 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 121 980.00 | 5 546 409.00 | | 6 121 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260 965.00 | 4 417 395.00 | | 5 260 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 043 892.00 | 5 318 820.00 | | 5 043 892.00 |
EA Autres dettes | 1 263 564.00 | 2 257 679.00 | | 1 263 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 165.00 | | | 258 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 948 565.00 | 17 540 304.00 | | 17 948 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 369 215.00 | 20 444 037.00 | | 20 369 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 948 565.00 | 17 540 304.00 | | 17 948 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 465 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 465 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 736 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 960 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 230 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 093 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 761 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 256 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 479 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 454 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 828.00 | 44 535.00 | | 28 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 828.00 | 44 535.00 | | 28 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 612.00 | 50 215.00 | | 7 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 612.00 | 50 209.00 | | 7 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 216.00 | -5 674.00 | | 21 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 768.00 | 486 459.00 | | 553 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827 887.00 | 808 499.00 | | 827 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 768 323.00 | 59 625 368.00 | | 64 768 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 674 075.00 | 57 081 198.00 | | 62 674 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 094 249.00 | 2 544 171.00 | | 2 094 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 174 914.00 | | 3 364 762.00 | 16 174 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633 595.00 | 261 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738 301.00 | 17 801 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 576.00 | 686 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053 130.00 | 16 854 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 573.00 | | 31 070.00 | 706 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 573 732.00 | | 3 333 692.00 | 14 573 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 609.00 | | | 894 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 265 761.00 | 1 403 648.00 | 714 698.00 | 10 265 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 573.00 | 10 143.00 | 51 576.00 | 706 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 559 188.00 | 1 393 504.00 | 663 123.00 | 9 559 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 910.00 | 25 000.00 | 34 603.00 | 156 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 910.00 | 25 000.00 | 34 603.00 | 156 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 34 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 261 014.00 | | 261 014.00 | 261 014.00 |
UX Autres créances clients | 11 871 237.00 | 11 871 237.00 | | 11 871 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 480.00 | 1 443 480.00 | | 1 443 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 575 730.00 | 13 314 717.00 | 261 014.00 | 13 575 730.00 |