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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 816.00 | 3 409.00 | 19 406.00 | 22 816.00 |
040 Immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 470.00 | 3 409.00 | 28 061.00 | 31 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | -20 000.00 | 20 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
072 Créances – Autres | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 746.00 | -20 000.00 | 54 746.00 | 34 746.00 |
110 Total général Actif | 66 216.00 | -16 591.00 | 82 807.00 | 66 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 318.00 | 166 575.00 | | 150 318.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 400.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 320.00 | 166 975.00 | | 170 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -80.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 414.00 | 48 938.00 | | 46 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | 6 112.00 | | 3 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 185.00 | 80 960.00 | | 87 185.00 |
252 Charges sociales | 26 397.00 | 24 669.00 | | 26 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 546.00 | 294.00 | | 1 546.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 186.00 | 160 893.00 | | 165 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 134.00 | 6 082.00 | | 5 134.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 750.00 | | |
294 Charges financières | 17.00 | 106.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | 1 287.00 | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 591.00 | -1 580.00 | | -2 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 272.00 | 9 018.00 | | 7 272.00 |