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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 862.00 | 45 091.00 | 19 771.00 | 64 862.00 |
AH Fonds commercial | 274 119.00 | | 274 119.00 | 274 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 750.00 | 1 250.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 284 057.00 | 49 954.00 | 234 103.00 | 284 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 741.00 | 431 899.00 | 370 842.00 | 802 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 633.00 | 74 294.00 | 29 339.00 | 103 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
BF Prêts | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 898.00 | 604 988.00 | 972 910.00 | 1 577 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 432.00 | 66 871.00 | 529 561.00 | 596 432.00 |
BN En cours de production de biens | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 478.00 | | 997 478.00 | 997 478.00 |
BZ Autres créances | 214 696.00 | | 214 696.00 | 214 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CF Disponibilités | 2 378 256.00 | | 2 378 256.00 | 2 378 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 546.00 | 66 871.00 | 4 267 675.00 | 4 334 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 444.00 | 671 859.00 | 5 240 585.00 | 5 912 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 233 170.00 | | | 2 233 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 029.00 | | | -521 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 392.00 | | | 2 207 392.00 |
DP Provisions pour risques | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 800.00 | | | 399 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 748.00 | | | 412 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 236.00 | | | 143 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 596.00 | | | 461 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 275.00 | | | 617 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
EA Autres dettes | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 308 173.00 | | | 1 308 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 445.00 | | | 2 620 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 585.00 | | | 5 240 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 197.00 | | | 1 431 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 236.00 | | | 143 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 000.00 | 97.00 | 27 097.00 | 27 000.00 |
FD Production vendue biens | 6 029 296.00 | 37 537.00 | 6 066 833.00 | 6 029 296.00 |
FG Production vendue services | 101 629.00 | | 101 629.00 | 101 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 157 925.00 | 37 634.00 | 6 195 559.00 | 6 157 925.00 |
FM Production stockée | | | 8 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 268 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 952 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 488.00 | | | -6 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 914.00 | | | 121 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 337.00 | | | 86 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 518.00 | | | 208 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 508.00 | | | 86 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 010.00 | | | 122 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 436.00 | | | 6 522 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 043 465.00 | | | 7 043 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 029.00 | | | -521 029.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 198 914.00 | | | 198 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 997 478.00 | | | 997 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VB T. V. A. | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 834.00 | 1 269 834.00 | | 1 269 834.00 |