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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 030.00 | 12 453.00 | 6 577.00 | 19 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 056.00 | 19 953.00 | 108 103.00 | 128 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BP En cours de production de services | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 081.00 | 19 917.00 | 63 164.00 | 83 081.00 |
BZ Autres créances | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CF Disponibilités | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 079.00 | 19 917.00 | 129 163.00 | 149 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 136.00 | 39 870.00 | 237 266.00 | 277 136.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 692.00 | 133 921.00 | | 166 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 151.00 | 32 771.00 | | 21 151.00 |
DL TOTAL (I) | 196 643.00 | 175 492.00 | | 196 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 18 057.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 15 367.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | 29 507.00 | | 12 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 644.00 | 35 859.00 | | 26 644.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 623.00 | 100 199.00 | | 40 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 266.00 | 275 691.00 | | 237 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 253.00 | 23 090.00 | 227 343.00 | 204 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 253.00 | 23 090.00 | 227 343.00 | 204 253.00 |
FM Production stockée | | | 19 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 50.00 | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 2 791.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 446.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 1 016.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | 1 775.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 6 212.00 | | 3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 818.00 | 330 374.00 | | 246 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 667.00 | 297 603.00 | | 225 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 151.00 | 32 771.00 | | 21 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 238.00 | 1 434.00 | | 1 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 803.00 | 1 113.00 | | 18 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 803.00 | 1 113.00 | | 18 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 165.00 | 111 654.00 | 1 511.00 | 113 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |