| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 999.00 | 192 999.00 | | 192 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 654.00 | 787 153.00 | 36 500.00 | 823 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 427.00 | 980 153.00 | 57 274.00 | 1 037 427.00 |
BT Marchandises | 4 418.00 | 3 999.00 | 419.00 | 4 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 476.00 | 13 756.00 | 926 720.00 | 940 476.00 |
BZ Autres créances | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CF Disponibilités | 3 933 053.00 | | 3 933 053.00 | 3 933 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 916 281.00 | 17 755.00 | 4 898 525.00 | 4 916 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 953 707.00 | 997 908.00 | 4 955 800.00 | 5 953 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
DG Autres réserves | 870 878.00 | | | 870 878.00 |
DH Report à nouveau | 2 883 362.00 | 2 883 362.00 | | 2 883 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 938.00 | 870 878.00 | | -431 938.00 |
DK Provisions réglementées | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 917.00 | 3 906 854.00 | | 3 474 917.00 |
DP Provisions pour risques | 212 342.00 | 163 249.00 | | 212 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 342.00 | 163 249.00 | | 212 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 203.00 | 128 133.00 | | 77 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 519.00 | 595 715.00 | | 636 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 819.00 | 325 301.00 | | 554 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 541.00 | 1 049 149.00 | | 1 268 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 800.00 | 5 119 253.00 | | 4 955 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 578.00 | | 406 578.00 | 406 578.00 |
FG Production vendue services | 3 490 933.00 | | 3 490 933.00 | 3 490 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 511.00 | | 3 897 511.00 | 3 897 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 341.00 | |
GE Autres charges | | | 162 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 952.00 | | | -18 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 370.00 | 3 861 279.00 | | 4 146 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578 307.00 | 2 990 401.00 | | 4 578 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 938.00 | 870 878.00 | | -431 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 138.00 | | 4 288.00 | 1 033 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 999.00 | | | 192 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 366.00 | | 4 288.00 | 819 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 646.00 | 40 955.00 | 2 449.00 | 941 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 035.00 | 5 964.00 | | 187 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 611.00 | 34 991.00 | 2 449.00 | 754 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 249.00 | 212 341.00 | 163 248.00 | 163 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
6T Sur comptes clients | 40 047.00 | 7 519.00 | 33 810.00 | 40 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 046.00 | 7 519.00 | 33 810.00 | 44 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 573.00 | 219 860.00 | 197 058.00 | 231 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 860.00 | 197 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 389.00 | 205 389.00 | | 205 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 046.00 | 189 046.00 | | 189 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 819.00 | 554 819.00 | | 554 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
UX Autres créances clients | 931 570.00 | 931 570.00 | | 931 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VB T. V. A. | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 754.00 | 1 067 980.00 | 20 774.00 | 1 088 754.00 |
VW T.V.A. | 112 001.00 | 112 001.00 | | 112 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 541.00 | 1 268 541.00 | | 1 268 541.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |