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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 971.00 | 10 591.00 | 41 380.00 | 51 971.00 |
BF Prêts | 240 652.00 | | 240 652.00 | 240 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 623.00 | 10 591.00 | 282 033.00 | 292 623.00 |
BZ Autres créances | 208 191.00 | | 208 191.00 | 208 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 191.00 | | 208 191.00 | 208 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 814.00 | 10 591.00 | 490 223.00 | 500 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 579.00 | 66 427.00 | | 67 579.00 |
DL TOTAL (I) | 136 993.00 | 135 841.00 | | 136 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 955.00 | 183 042.00 | | 145 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 994.00 | 8 990.00 | | 49 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 847.00 | 15 920.00 | | 15 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 230.00 | 185 646.00 | | 139 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 230.00 | 395 801.00 | | 353 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 223.00 | 531 643.00 | | 490 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 979.00 | | 838 979.00 | 838 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 979.00 | | 838 979.00 | 838 979.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 416.00 | 46 412.00 | | 46 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 416.00 | 46 412.00 | | 46 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 416.00 | 46 412.00 | | 46 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 365.00 | 25 832.00 | | 24 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 927.00 | 886 327.00 | | 887 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 348.00 | 819 899.00 | | 820 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 579.00 | 66 427.00 | | 67 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 513.00 | | | 350 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 890.00 | | 240 652.00 | 57 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 890.00 | | 292 623.00 | 57 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 543.00 | | | 298 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 216.00 | 1 374.00 | | 9 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | 1 374.00 | | 9 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |
UP Prêts | 240 652.00 | 240 652.00 | | 240 652.00 |
VB T. V. A. | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 145 955.00 | 145 955.00 | | 145 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 063.00 | 185 063.00 | | 185 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 843.00 | 448 843.00 | | 448 843.00 |
VW T.V.A. | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 230.00 | 353 230.00 | | 353 230.00 |