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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 027.00 | 17 561.00 | 13 466.00 | 31 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 527.00 | 17 561.00 | 15 966.00 | 33 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 208.00 | | 118 208.00 | 118 208.00 |
BZ Autres créances | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CF Disponibilités | 813 726.00 | | 813 726.00 | 813 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 994.00 | | 943 994.00 | 943 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 521.00 | 17 561.00 | 959 960.00 | 977 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 420.00 | | | 373 420.00 |
DL TOTAL (I) | 378 920.00 | | | 378 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 991.00 | | | 423 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 657.00 | | | 114 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 041.00 | | | 581 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 960.00 | | | 959 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 369.00 | | | 577 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 640.00 | 5 920.00 | | 11 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 640.00 | 5 920.00 | | 11 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 945.00 | 80 945.00 | | 80 945.00 |
UX Autres créances clients | 118 208.00 | 118 208.00 | | 118 208.00 |
VB T. V. A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VI Groupe et associés | 423 991.00 | 423 991.00 | | 423 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 268.00 | 130 268.00 | | 130 268.00 |
VW T.V.A. | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 041.00 | 581 041.00 | | 581 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
ST Autres comptes | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
YT Sous‐traitance | 831 627.00 | | | 831 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 413.00 | | | 273 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 926.00 | | | 151 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 584.00 | | | 845 584.00 |