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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 169.00 | 17 761.00 | 1 408.00 | 19 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 805.00 | 9 939.00 | 866.00 | 10 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 989.00 | 27 699.00 | 70 289.00 | 97 989.00 |
BT Marchandises | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 395.00 | | 66 395.00 | 66 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 384.00 | 27 699.00 | 136 684.00 | 164 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 244.00 | 811.00 | | 59 244.00 |
DL TOTAL (I) | 66 944.00 | 8 511.00 | | 66 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 15 039.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 478.00 | 83 134.00 | | 45 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | 10 444.00 | | 11 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 458.00 | 7 501.00 | | 11 458.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 869.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 740.00 | 116 988.00 | | 69 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 684.00 | 125 499.00 | | 136 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 740.00 | 116 988.00 | | 69 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 557.00 | | 899.00 | 111 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 467.00 | 97 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 467.00 | 29 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 542.00 | | 899.00 | 43 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 336.00 | 1 223.00 | 6 860.00 | 33 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 336.00 | 1 223.00 | 6 860.00 | 33 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |