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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856.00 | 2 543.00 | 313.00 | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182.00 | 1 331.00 | 852.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039.00 | 3 874.00 | 1 164.00 | 5 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 068.00 | 4 682.00 | 75 386.00 | 80 068.00 |
BZ Autres créances | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CF Disponibilités | 82 671.00 | | 82 671.00 | 82 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 377.00 | 4 682.00 | 172 696.00 | 177 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 416.00 | 8 556.00 | 173 860.00 | 182 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 943.00 | 38 423.00 | | 59 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094.00 | 21 520.00 | | 2 094.00 |
DL TOTAL (I) | 73 037.00 | 70 943.00 | | 73 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | 2 781.00 | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 362.00 | 40 179.00 | | 44 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 844.00 | 10 580.00 | | 17 844.00 |
EA Autres dettes | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 823.00 | 53 540.00 | | 100 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 860.00 | 124 483.00 | | 173 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 53 540.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 265.00 | | 243 265.00 | 243 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 265.00 | | 243 265.00 | 243 265.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 43.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 43.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | -157.00 | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 3 833.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 126.00 | 333 678.00 | | 244 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 032.00 | 312 158.00 | | 242 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 094.00 | 21 520.00 | | 2 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 427.00 | | 617.00 | 11 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 5 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 5 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 427.00 | | 617.00 | 11 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 030.00 | 844.00 | 7 000.00 | 10 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 030.00 | 844.00 | 7 000.00 | 10 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
UX Autres créances clients | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VB T. V. A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 706.00 | 94 706.00 | | 94 706.00 |
VW T.V.A. | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 823.00 | 100 823.00 | | 100 823.00 |