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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 431.00 | 369.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 1 118.00 | 311.00 | 807.00 | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573.00 | 16.00 | 557.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491.00 | 1 758.00 | 1 733.00 | 3 491.00 |
BT Marchandises | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 062.00 | 1 225.00 | 82 837.00 | 84 062.00 |
BZ Autres créances | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
CF Disponibilités | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 525.00 | 1 225.00 | 158 300.00 | 159 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 016.00 | 2 983.00 | 160 033.00 | 163 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
DH Report à nouveau | | -115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 543.00 | 33 452.00 | | -33 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094.00 | 36 637.00 | | 3 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 834.00 | 17 242.00 | | 8 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | 9 323.00 | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 405.00 | 57 140.00 | | 138 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 194.00 | 86 209.00 | | 6 194.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 2 408.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 939.00 | 172 322.00 | | 156 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 033.00 | 208 959.00 | | 160 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 529.00 | | 528 529.00 | 528 529.00 |
FG Production vendue services | 79 338.00 | | 79 338.00 | 79 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 867.00 | | 607 867.00 | 607 867.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 45.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 10 045.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 877.00 | -10 045.00 | | 7 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 239.00 | 3 239.00 | | -3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 867.00 | 995 161.00 | | 615 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 411.00 | 961 709.00 | | 649 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 543.00 | 33 452.00 | | -33 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918.00 | | 573.00 | 2 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | | 573.00 | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176.00 | 582.00 | | 1 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 453.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199.00 | 128.00 | | 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 405.00 | 138 405.00 | | 138 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 78 182.00 | | | 78 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 526.00 | 117 526.00 | | 117 526.00 |
VW T.V.A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 939.00 | 156 939.00 | | 156 939.00 |