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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 310.00 | 114 000.00 | 491 310.00 | 605 310.00 |
BZ Autres créances | 277 485.00 | | 277 485.00 | 277 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 67 629.00 | | 67 629.00 | 67 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 115.00 | | 445 115.00 | 445 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 425.00 | 114 000.00 | 936 425.00 | 1 050 425.00 |
CU Autres participations | 599 627.00 | 114 000.00 | 485 627.00 | 599 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 653.00 | 122 357.00 | | 415 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 631.00 | 293 295.00 | | 175 631.00 |
DK Provisions réglementées | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
DL TOTAL (I) | 740 910.00 | 565 279.00 | | 740 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 003.00 | 168 452.00 | | 141 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 510.00 | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 991.00 | 219 443.00 | | 50 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 515.00 | 401 352.00 | | 195 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 425.00 | 966 631.00 | | 936 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 628.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 32 000.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 32 000.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 519.00 | 37 214.00 | | -1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 961.00 | 482 940.00 | | 259 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 330.00 | 189 644.00 | | 84 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 631.00 | 293 295.00 | | 175 631.00 |