| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 800.00 | 171 026.00 | 269 774.00 | 440 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 922.00 | 1 186.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 132.00 | 13 414.00 | 5 717.00 | 19 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 040.00 | 185 362.00 | 276 678.00 | 462 040.00 |
BN En cours de production de biens | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
BZ Autres créances | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 680.00 | 185 362.00 | 317 317.00 | 502 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 593.00 | -66 880.00 | | -74 593.00 |
DL TOTAL (I) | -74 593.00 | -66 880.00 | | -74 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 548.00 | 304 675.00 | | 277 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 510.00 | 112 350.00 | | 82 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 481.00 | 9 287.00 | | 7 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 968.00 | 20 333.00 | | 6 968.00 |
EA Autres dettes | 17 402.00 | 41 344.00 | | 17 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 910.00 | 487 988.00 | | 391 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 317.00 | 421 108.00 | | 317 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 910.00 | 487 988.00 | | 391 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333.00 | 257 332.00 | 258 665.00 | 1 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333.00 | 257 332.00 | 258 665.00 | 1 333.00 |
FM Production stockée | | | 8 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 13 273.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 13 273.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 312.00 | -13 273.00 | | 17 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 329.00 | 290 238.00 | | 276 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 921.00 | 357 117.00 | | 350 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 593.00 | -66 880.00 | | -74 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 071.00 | | 1 999.00 | 460 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 462 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 800.00 | | | 440 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 271.00 | | 1 969.00 | 19 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 901.00 | 26 461.00 | | 158 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 517.00 | 24 509.00 | | 146 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 384.00 | 1 952.00 | | 12 384.00 |