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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 520.00 | 28 447.00 | 49 073.00 | 77 520.00 |
040 Immobilisations financières | 110 794.00 | | 110 794.00 | 110 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 659.00 | 29 792.00 | 159 867.00 | 189 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 857.00 | | 111 857.00 | 111 857.00 |
072 Créances – Autres | 115 834.00 | | 115 834.00 | 115 834.00 |
084 Disponibilités | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 629.00 | | 274 629.00 | 274 629.00 |
110 Total général Actif | 464 288.00 | 29 792.00 | 434 496.00 | 464 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 056.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 584.00 | 359 637.00 | | 294 584.00 |
230 Autres produits | 2 640.00 | 1 977.00 | | 2 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 225.00 | 361 615.00 | | 297 225.00 |
242 Autres charges externes. | 101 161.00 | 121 021.00 | | 101 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 813.00 | 6 031.00 | | 3 813.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 193.00 | 128 891.00 | | 108 193.00 |
252 Charges sociales | 79 070.00 | 118 574.00 | | 79 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 684.00 | 12 091.00 | | 12 684.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 926.00 | 386 618.00 | | 304 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 701.00 | -25 003.00 | | -7 701.00 |
280 Produits financiers | 89 802.00 | 39 904.00 | | 89 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 875.00 | 500.00 | | 9 875.00 |
294 Charges financières | 1 519.00 | 1 464.00 | | 1 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 979.00 | 45.00 | | 10 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 478.00 | 13 892.00 | | 79 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 357.00 | | | 218 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |