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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 5 925.00 | 2 975.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 26.00 | 807.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 602.00 | 55 097.00 | 35 504.00 | 90 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 630.00 | 61 049.00 | 39 581.00 | 100 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 912.00 | 247.00 | 100 665.00 | 100 912.00 |
BZ Autres créances | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CF Disponibilités | 107 068.00 | | 107 068.00 | 107 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 458.00 | 247.00 | 218 211.00 | 218 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 088.00 | 61 296.00 | 257 792.00 | 319 088.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
DH Report à nouveau | 10 539.00 | 9 336.00 | | 10 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 465.00 | 1 203.00 | | 34 465.00 |
DL TOTAL (I) | 66 449.00 | 31 984.00 | | 66 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 653.00 | 56 976.00 | | 88 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604.00 | 4 514.00 | | 2 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | 7 939.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 16 216.00 | | 9 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 181.00 | 39 323.00 | | 42 181.00 |
EA Autres dettes | | 14 375.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 647.00 | 44 609.00 | | 48 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 344.00 | 183 951.00 | | 191 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 792.00 | 215 935.00 | | 257 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 213.00 | 144 121.00 | | 144 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 547.00 | | 26 083.00 | 74 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 547.00 | | 16 888.00 | 74 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 338.00 | 16 711.00 | | 44 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 338.00 | 10 785.00 | | 44 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247.00 | | | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247.00 | | | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247.00 | | | 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
UX Autres créances clients | 100 615.00 | 100 615.00 | | 100 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 653.00 | 47 149.00 | 41 504.00 | 88 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 931.00 | 105 931.00 | | 105 931.00 |
VW T.V.A. | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 177.00 | 149 673.00 | 41 504.00 | 191 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
ST Autres comptes | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 536.00 | | | 86 536.00 |