| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 526.00 | 16 639.00 | 2 886.00 | 19 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 819.00 | 19 405.00 | 20 414.00 | 39 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 740.00 | 37 624.00 | 26 115.00 | 63 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 326.00 | 5 213.00 | 392 112.00 | 397 326.00 |
BZ Autres créances | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 169.00 | 5 213.00 | 443 955.00 | 449 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 910.00 | 42 838.00 | 470 071.00 | 512 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 300.00 | 10 900.00 | | 19 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 992.00 | 13 095.00 | | 10 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 112.00 | 6 297.00 | | -6 112.00 |
DL TOTAL (I) | 79 179.00 | 85 292.00 | | 79 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 36 370.00 | | 3 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 647.00 | 11 136.00 | | 24 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 850.00 | 88 514.00 | | 124 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 297.00 | 81 677.00 | | 77 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 162.00 | 17 405.00 | | 128 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 891.00 | 235 104.00 | | 390 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 071.00 | 320 397.00 | | 470 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 226.00 | | 86 606.00 | 52 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 091.00 | 2 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 091.00 | 63 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 722.00 | | 22 625.00 | 36 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 924.00 | | 63 981.00 | 13 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 039.00 | 3 585.00 | | 34 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 15.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 474.00 | 3 570.00 | | 32 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 851.00 | 124 851.00 | | 124 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 162.00 | 128 162.00 | | 128 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 389 735.00 | 389 735.00 | | 389 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 655.00 | 4 172.00 | 12 483.00 | 16 655.00 |
VI Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345.00 | | | 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 507.00 | 431 693.00 | 2 814.00 | 434 507.00 |
VW T.V.A. | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 245.00 | 353 762.00 | 12 483.00 | 366 245.00 |