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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 084.00 | 1 893.00 | 1 191.00 | 3 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 698.00 | 11 636.00 | 17 062.00 | 28 698.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 271.00 | 13 529.00 | 18 742.00 | 32 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 873.00 | 270.00 | 55 602.00 | 55 873.00 |
072 Créances – Autres | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
084 Disponibilités | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 915.00 | 270.00 | 143 645.00 | 143 915.00 |
110 Total général Actif | 176 186.00 | 13 799.00 | 162 387.00 | 176 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 359.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 084.00 | 96 193.00 | | 90 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 861.00 | 1 222.00 | | 17 861.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 3 008.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 967.00 | 100 423.00 | | 107 967.00 |
242 Autres charges externes. | 67 226.00 | 48 812.00 | | 67 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 793.00 | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 500.00 | 26 068.00 | | 42 500.00 |
252 Charges sociales | 17 689.00 | 11 752.00 | | 17 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 194.00 | 3 076.00 | | 4 194.00 |
256 Dotations aux provisions | | 270.00 | | |
262 Autres charges | -86.00 | 6 653.00 | | -86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 324.00 | 97 424.00 | | 132 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 357.00 | 2 999.00 | | -24 357.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 718.00 | | | 718.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 725.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 163.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 814.00 | 2 133.00 | | -23 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |