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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AH Fonds commercial | 750 180.00 | | 750 180.00 | 750 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 720.00 | 2 880.00 | 3 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 998.00 | 4 938.00 | 817 060.00 | 821 998.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BZ Autres créances | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CF Disponibilités | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 852.00 | 4 938.00 | 848 914.00 | 853 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | | | 28.00 |
DH Report à nouveau | -19 389.00 | | | -19 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
DL TOTAL (I) | 771 667.00 | | | 771 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
EA Autres dettes | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 247.00 | | | 77 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 914.00 | | | 848 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 247.00 | | | 77 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 042.00 | | 345 042.00 | 345 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 042.00 | | 345 042.00 | 345 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 864.00 | | | 364 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 836.00 | | | 330 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 398.00 | | 67 600.00 | 754 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 398.00 | | | 754 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 218.00 | 720.00 | | 4 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VC Groupe et associés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VI Groupe et associés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 994.00 | 4 994.00 | 64 000.00 | 68 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 247.00 | 77 247.00 | | 77 247.00 |