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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 914.00 | 42 237.00 | 12 677.00 | 54 914.00 |
040 Immobilisations financières | 8 845.00 | 3 915.00 | 4 930.00 | 8 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 822.00 | 48 216.00 | 17 607.00 | 65 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 539 484.00 | 35 650.00 | 503 833.00 | 539 484.00 |
072 Créances – Autres | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
084 Disponibilités | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 432.00 | 35 650.00 | 657 782.00 | 693 432.00 |
110 Total général Actif | 759 254.00 | 83 865.00 | 675 389.00 | 759 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -237 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -168 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345 513.00 | |
172 Autres dettes | | | 197 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 843 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 808 555.00 | 1 381 612.00 | | 1 808 555.00 |
222 Production stockée | 12 423.00 | 1 030.00 | | 12 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 020.00 | 30 764.00 | | 8 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 829 998.00 | 1 414 406.00 | | 1 829 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 563 965.00 | 467 171.00 | | 563 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | 2 090.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 301 656.00 | 324 794.00 | | 301 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 084.00 | 9 926.00 | | 11 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 583 723.00 | 594 241.00 | | 583 723.00 |
252 Charges sociales | 326 381.00 | 321 501.00 | | 326 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 635.00 | 3 814.00 | | 4 635.00 |
262 Autres charges | | 228.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 792 445.00 | 1 723 766.00 | | 1 792 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 553.00 | -309 359.00 | | 37 553.00 |
294 Charges financières | 5 293.00 | 2 198.00 | | 5 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 286.00 | 2 547.00 | | 17 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 974.00 | -314 104.00 | | 14 974.00 |